Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.12.2011 N 1962 «О порядке и сроках представления годовой бюджетной отчетности за 2011 год»
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2011 г. N 1962
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД
В соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции приказа Минфина России от 29 декабря 2011 г. N 191н) приказываю: 1. Директорам Дирекций по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения административных округов города Москвы, руководителям государственных учреждений здравоохранения города Москвы: 1.1. Проконтролировать проведение полной инвентаризации нефинансовых активов и расчетных статей баланса, начисление амортизации основных средств и отражение результатов в балансах учреждений. 1.2. Провести все расчеты с дебиторами и кредиторами, обеспечив максимальное погашение кредиторской задолженности и взыскание дебиторской задолженности, за исключением обязательных авансов. 1.3. Тщательно проанализировать состояние задолженности по недостачам и хищениям, причины ее образования и принять меры по возмещению причиненного ущерба. 1.4. Представить форму ежемесячной отчетности 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» за декабрь 2011 г. в срок до 16 января 2012 г. Остатки средств на лицевых и банковские счетах по состоянию на 01.01.2012 подтвердить выписками, заверенными финансовыми органами и кредитными организациями. Остатков бюджетных средств на конец года по счету 020134000 «Касса» не должно быть. Остатков денежных средств на конец года по счету 021003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам» не должно быть. 1.5. Произвести сверку по безвозмездной передаче (получению) нефинансовых активов между учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения города Москвы, и представить списки по передаче в Управление бухгалтерского учета и отчетности в срок до 17 января 2012 г. 1.6. Обеспечить выверку расчетов по взаимосвязанным показателям между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям средств бюджета города Москвы по счетам 140120241, 140110180, и между учреждениями разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по счетам 140120251, 140110151. 1.7. Разместить Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счетам 140120241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям», 040110180 «Прочие доходы», 140120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в срок до 19 января 2012 г. в системе сводной отчетности (он-лайн). 2. Директорам и главным бухгалтерам Дирекций по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения административных округов города Москвы: 2.1. Установить сроки представления отчетности подведомственным учреждениям. Провести совещания-семинары с бухгалтерами подведомственных учреждений по составлению годового отчета. 2.2. Представить в Департамент здравоохранения формы ежемесячной отчетности за декабрь 2011 г., формы годовой бюджетной отчетности за 2011 г. по аппаратам УЗ АО, льготным медикаментам и свод в целом по подведомственным учреждениям здравоохранения, деятельность которых обеспечивает и координирует в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 03.11.2011 N 1250 соответствующая Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения административных округов города Москвы, за исключением учреждений, указанных в приложении 2 к настоящему приказу, в сроки, указанные в приложении 1. 3. Руководителям и главным бухгалтерам государственных учреждений здравоохранения города Москвы (список по приложению 2): Представить бюджетную отчетность за 2011 год в сроки, указанные в приложении. Формы годовой бюджетной отчетности за 2011 год представляются в Департамент здравоохранения на бумажных носителях и в системе сводной отчетности (он-лайн). Отчетные данные, представленные в электронном виде, должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, представленной на бумажном носителе. 4. Формы отчетов (приложение 3) в электронном виде представляются в Департамент здравоохранения города Москвы за 2 дня до установленного срока. 5. Главному бухгалтеру Департамента здравоохранения Грековой Т.В.: 5.1. Совместно с финансово-экономическим управлением обеспечить в установленные сроки представление сводных отчетов за 2011 год в Департамент финансов города Москвы согласно приложению 3. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента И.Г.Третьякову и главного бухгалтера Департамента Т.В.Грекову.
И.о. руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы
Н.Ф.ПЛАВУНОВ
Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 30 декабря 2011 г. N 1962
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДИРЕКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
N Дирекции по обеспечению деятельности государственных Годовая дата п/п учреждений здравоохранения административных округов представления
города Москвы отчета, месяц - январь Аппарат УЗ АО 1. Центральный округ 17 2. Северный округ 17 3. Северо-Восточный округ 16 4. Восточный округ 16 5. Юго-Восточный округ 17 6. Южный округ 17 7. Юго-Западный округ 17 8. Западный округ 16 9. Северо-Западный округ 16 10. Зеленоградский округ 16 Свод по ГКУ ДЗ АО 1. Центральный округ 31 2. Северный округ 31 3. Северо-Восточный округ 31 4. Восточный округ 30 5. Юго-Восточный округ 30 6. Южный округ 30 7. Юго-Западный округ 31 8. Западный округ 31 9. Северо-Западный округ 30 10. Зеленоградский округ 30
Главный бухгалтер Департамента
Т.В.ГРЕКОВА
Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 30 декабря 2011 г. N 1962
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
N Наименование учреждения Годовая дата п/п представления отчета, месяц - январь 1 2 3 1. НИИ им. Н.В.Склифосовского 30 2. НИИ гастроэнтерологии 26 3. ГКБ им. С.П.Боткина 30 4. ГКБ N 1 им. Н.И.Пирогова 30 5. Городская больница N 3 25 6. Городская клиническая больница N 4 27 7. Городская клиническая больница N 6 25 8. Городская клиническая больница N 7 30 9. Городская клиническая больница N 8 24 10. Городская больница N 10 24 11. Городская клиническая больница N 11 25 12. Городская клиническая больница N 12 26 13. Городская клиническая больница N 13 26 14. Городская клиническая больница N 14 им. Короленко 27 15. Городская клиническая больница N 15 им. Филатова 30 16. Городская клиническая больница N 19 25 17. Городская клиническая больница N 20 27 18. Городская клиническая больница N 23 "Медсантруд" 27 19. Городская больница N 24 26 20. Городская клиническая больница N 29 им. Н.Э.Баумана 27 21. Городская клиническая больница N 31 25 22. Городская клиническая больница N 36 27 23. Городская клиническая больница N 40 27 24. Городская клиническая больница N 45 25 25. Городская клиническая урологическая больница N 47 26 26. Городская клиническая больница N 50 27 27. Городская клиническая больница N 51 25 28. Городская клиническая больница N 52 30 29. Городская клиническая больница N 53 25 30. Городская клиническая больница N 55 25 31. Городская клиническая больница N 57 26 32. Городская клиническая больница N 59 25 33. Городская клиническая больница N 60 27 34. Городская клиническая онкологическая больница N 62 26 35. Городская клиническая больница N 63 26 36. Городская клиническая больница N 64 26 37. Городская клиническая больница N 67 30 38. Городская клиническая больница N 68 27 39. Городская клиническая больница N 70 25 40. Городская клиническая больница N 71 25 41. Городская клиническая больница N 79 26 42. Городская клиническая больница N 81 26 43. Наркологическая больница N 17 27 44. НПЦ наркологии 27 45. Банк стволовых клеток 18 46. Медицинский центр "Резерв" 18 47. Бюро судебно-медицинской экспертизы 20 48. Инфекционная клиническая больница N 1 25 49. Инфекционная клиническая больница N 2 25 50. Инфекционная клиническая больница N 3 24 51. Детская инфекционная больница N 8 20 52. Гинекологическая больница N 11 24 53. Специализированная клиническая больница восст. 20 лечения 54. Офтальмологическая клиническая больница 24 55. Туберкулезная больница N 3 24 56. Туберкулезная больница N 6 24 57. Туберкулезная больница N 7 25 58. Туберкулезная больница N 11 25 59. Туберкулезный санаторий N 5 20 60. Туберкулезный санаторий N 58 23 61. Детский кардиоревматологический санаторий N 20 23 62. Детский санаторий N 23 20 63. Детский пульмонологический санаторий N 39 18 64. Дет. психоневрологический санаторий N 44 20 65. Детский туберкулезный санаторий N 64 20 66. Детский бронхолегочный санаторий N 68 20 67. Госпиталь для ветеранов войн N 1 25 68. Госпиталь для ветеранов войн N 2 26 69. Госпиталь для ветеранов войн N 3 26 70. Челюстно-лицевой госпиталь 23 71. Онкологический клинический диспансер N 1 24 72. МНПЦ мед. реабилитации, восстан. и спортивной 27 медицины 73. ДЦ "Клиника женского здоровья" 23 74. Эндокринологический диспансер 23 75. МНПЦ борьбы с туберкулезом 26 76. МНПЦ дерматовенерологии и косметологии 24 77. НПЦ интервенционной кардиоангиологии 23 78. Медико-санитарная часть N 2 23 79. Медико-санитарная часть N 32 23 80. Медико-санитарная часть N 33 23 81. Медико-санитарная часть N 51 23 82. Городская поликлиника N 3 20 83. Городская поликлиника N 5 20 84. Городская поликлиника N 6 19 85. Городская поликлиника N 25 20 86. Городская поликлиника N 38 20 87. Городская поликлиника N 46 19 88. Городская поликлиника N 116 19 89. Городская поликлиника N 156 20 90. Городская поликлиника N 202 20 91. Городская поликлиника N 220 20 92. Городская поликлиника N 223 20 93. Поликлиника восстановительного лечения N 2 19 94. Стоматологическая поликлиника N 50 19 95. Стоматологическая поликлиника N 51 19 96. Психиатрическая клиническая больница N 1 им. 30 Алексеева 97. Психиатрическая клиническая больница N 2 им. 25 Кербикова 98. Психиатрическая больница N 3 им. Гиляровского 27 99. Психиатрическая клин. больница N 4 им. Ганнушкина 27 100. Психиатрическая больница N 5 30 101. Психоневрологическая больница N 8 им. Соловьева 26 102. Психиатрическая больница N 9 25 103. Психиатрическая больница N 10 24 104. Психиатрическая больница N 12 24 105. Психиатрическая больница N 13 27 106. Психиатрическая больница N 14 30 107. Психиатрическая клиническая больница N 15 27 108. Психиатрическая больница N 16 23 109. Детская психиатрическая больница N 6 24 110. Детская психиатрическая больница N 11 23 111. НПЦ детской психоневрологии 25 112. Морозовская детская клиническая больница 26 113. Детская больница Святого Владимира 26 114. Измайловская детская больница 26 115. Тушинская детская больница 26 116. Детская больница восстановительного лечения N 3 23 117. Детская больница N 9 им. Сперанского 25 118. Детская больница N 13 им. Филатова 26 119. Детская больница N 19 им. Зацепина 26 120. НИИ детской хирургии и травматологии 24 121. Дом ребенка N 6 18 122. Станция переливания крови 27 123. Станция скорой медицин. помощи 30 124. Центральный объединен. архив 18 125. Первый московский хоспис 20 126. ГКДЦ по специфической иммунопрофилактике 24 127. НПЦ экстренной медицинской помощи 23 128. НПЦ медицинской помощи детям 27 129. Центр патологии речи и нейрореабилитации 23 130. Московский городской центр реабилитац. 19 131. Реабил. центр для детей и взр. с ДЦП 23 132. Центр планирования семьи 24 133. НПЦ радиологии 24 134. Центр медицинской инспекции 18 135. Бюро медицинской статистики 18 136. ЦБ для медицинских училищ 27 137. Свято-Димитриевское училище сестер милосердия 19 138. Медицинский колледж N 1 19 139. Медицинский колледж N 2 19 140. Медицинский колледж N 6 19 141. Медицинское училище N 24 19 142. Центр восстановительной медицины и реабил. 19 143. ГУ "ПТО КРиС" ДЗМ 23 144. Медицинский колледж N 3 19 145. МНИИ медицинской экологии 18 146. Фармацевтическое училище N 10 19 147. ГБУЗ "ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы" 25 148. МНПЦ отолориноларингологии 19 149. ГБУ ИАЦ 18
Главный бухгалтер Департамента
Т.В.ГРЕКОВА
Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 30 декабря 2011 г. N 1962
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПО ПРИЕМУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Форма отчета Управления, ответственные за прием и свод отчетности 1 2 3 Форма 0503130 Управление Баланс исполнения бюджета главного бухгалтерского распорядителя (распорядителя), учета и получателя средств бюджета отчетности Форма 0503110 Управление Справка по заключению счетов бухгалтерского бюджетного учета отчетного учета и финансового года отчетности Форма 0503121 Управление Отчет о финансовых результатах бухгалтерского деятельности учета и отчетности Форма 0503125 Управление Справка по консолидируемым бухгалтерского расчетам учета и отчетности
Форма 0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств
Раздел 2. Расходы бюджета: Финансово-экономическое графы 4, 5 - утвержденные управление бюджетные назначения Разделы 1, 2, 3: Управление графы 5-8 исполнено через органы, бухгалтерского осуществляющие кассовое учета и
обслуживание исполнения бюджета отчетности графы 9, 10, 11 — неисполненные назначения
Форма 0503128 Управление Отчет о принятых бюджетных бухгалтерского обязательствах учета и отчетности
Форма 0503137 Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств
Графы 4, 9 Финансово-экономическое управление Графы 5-9 Управление бухгалтерского учета и отчетности Форма 0503138 Управление Отчет о принятых расходных бухгалтерского обязательствах по приносящей доход учета и деятельности отчетности
Пояснительная записка к отчету
Форма 0503160
Таблица N 1 Управление Сведения об основных направлениях бухгалтерского
деятельности учета и отчетности Таблица N 2 Управление ОМТО, Сведения о мерах по повышению бухгалтерского Управление организации эффективности расходования учета и размещения бюджетных средств отчетности государственного заказа Таблица N 3 Управление
Сведения об исполнении текстовых бухгалтерского статей закона (решения) о бюджете учета и
отчетности
Таблица N 4 Управление Сведения об особенностях ведения бухгалтерского
бюджетного учета учета и отчетности Таблица N 5 Управление Сведения о результатах мероприятий бухгалтерского внутреннего контроля учета и отчетности Таблица N 6 Управление Сведения о проведении бухгалтерского инвентаризаций учета и отчетности Таблица N 7 Контрольно-ревизионное Сведения о результатах внешних управление
контрольных мероприятий
Форма 0503161 Финансово-экономическое Сведения о количестве управление
подведомственных учреждений
Форма 0503162 Финансово-экономическое Сведения о результатах управление
деятельности графы 4-5 — по плану графы 6-7 — фактически
Форма 0503163 Финансово-экономическое Сведения об изменениях бюджетной управление
росписи главного распорядителя бюджетных средств
Форма 0503164 Финансово-экономическое Сведения о кассовом исполнении управление, бюджета Управление организации графа 3 - утверждено размещения графа 4 - исполнено Управление государственного заказа бухгалтерского учета и отчетности Форма 0503166 Финансово-экономическое Сведения об исполнении мероприятий управление, в рамках целевых программ ОМТО графы 1, 2, 3, 4, 6 графы 5, 6 - исполнено Управление бухгалтерского учета и отчетности Форма 0503168 Управление Сведения о движении нефинансовых бухгалтерского активов учета и отчетности Форма 0503169 Управление Сведения по дебиторской и бухгалтерского кредиторской задолженности учета и отчетности Форма 0503173 Управление Сведения об изменении остатков бухгалтерского валюты баланса учета и отчетности Форма 0503176 Управление
Сведения о недостачах и хищениях бухгалтерского денежных средств и материальных учета и ценностей отчетности
Форма 0503177 Управление Сведения об использовании бухгалтерского информационно-коммуникационных учета и технологий отчетности Форма 0503178 Управление Сведения об остатках денежных бухгалтерского средств на счетах получателя учета и бюджетных средств отчетности Форма 0503182 Управление Финансово-экономическое Сведения о кассовом исполнении бухгалтерского управление смет доходов и расходов по учета и приносящей доход деятельности отчетности
графы 3, 7 графы 4-7
Форма 3-1 Управление Отчет о сетях и штатах по органам бухгалтерского государственной власти, учета и управления, судов и прокуратуры, отчетности научно-исследовательским учреждениям
Форма 3-2 Финансово-экономическое Отчет о выполнении плана по штатам управление
и контингентам по учреждениям подготовки и повышения квалификации кадров
Форма 3-4 Финансово-экономическое Отчет о выполнении плана по сетям, управление
штатам и контингентам
Форма 3-8 Финансово-экономическое Отчет о выполнении плана управление
подготовки научных кадров в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях
Форма 3-19 Финансово-экономическое Отчет о выполнении плана по сети, управление
штатам и контингентам прочих учреждений и мероприятий
Форма 3-ДС Финансово-экономическое Отчет по содержанию детских управление
дошкольных учреждений
Главный бухгалтер Департамента
Т.В.ГРЕКОВА
Начальник
Финансово-экономического управления
Н.В.КОВЫРШИНА
