Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.05.2008 N 332 «О порядке открытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими по временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ

13 мая 2008 г.

N 332

О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ПО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 26.02.2008 г. N 136-ПП «Об утверждении Порядка ведения финансовыми органами города Москвы лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы, и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Москвы» приказываю: 1. Начальникам Управлений здравоохранения административных округов, руководителям лечебно-профилактических учреждений городского подчинения, директорам медицинских училищ, колледжей, ЦБ медицинских училищ: 1.1. В срок до 16 июня 2008 г. представить в Департамент финансов города Москвы в Отдел управления ресурсами Московского городского казначейства (ком. 302 тел. 251-02-88) документы, необходимые для открытия лицевого счета: а) заявление на открытие лицевого счета в Финансовом органе; б) копии нормативных правовых актов, обосновывающих право образовывать и расходовать средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы. 1.2. В течение 5-ти дней после открытия лицевого счета в Департаменте финансов города Москвы: а) перечислить остаток средств со счетов для учета средств, находящихся во временном распоряжении бюджетных учреждений, открытых в кредитных организациях, по реквизитам согласно Приложению 1; б) направить в Московское городское казначейство Департамента финансов города Москвы расшифровку перечисляемого остатка по форме согласно Приложению 2; в) закрыть счета в коммерческих банках по учету средств, находящихся во временном распоряжении бюджетных учреждений, с уведомлением финансового органа о дате закрытия счета; г) проинформировать контрагентов об изменении платежных реквизитов и, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в действующие договоры и контракты. 1.3. Работу по открытию лицевых счетов в Московском городском казначействе для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы, завершить в срок до 1 июля 2008 г. 1.4. Информацию об открытии лицевых счетов представить в отдел внебюджетной деятельности Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города Москвы. 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы С.В.Полякова и главного бухгалтера — начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города Москвы Т.В.Грекову.

Руководитель
Департамента здравоохранения
А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ

Приложение N 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 13.05.2008 г. N 332

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

р/с 40302810700000000060
в Отделении I Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001;
ИНН 7707089084, КПП 770701001
Получатель — Департамент финансов города Москвы (наименование учреждения л/с N <>)

<> Номер лицевого счета будет определен после его присвоения в установленном порядке.

Приложение N 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 13.05.2008 г. N 332

Расшифровка остатка средств, перечисляемых со счета _____________ на счет ____________________ в финансовом органе города Москвы

N Наименование Номер Дата Сумма, Возвращено до Сумма средств,

  п/п плательщика  платежного      руб. коп.    закрытия     перечисляемая                     поручения                   расчетного       на счет                                                      счета и      финансового                                                   кредитной       органа,                                                    организации,    руб. коп.                                                 <> руб. коп.                                                                                                 1       2           3       4       5            6              7         

Итого <*>:

<> Данные в колонке 6 заполняются в случае частичного списания поступивших сумм до закрытия счета в коммерческой организации. <*> Итоговая сумма должна совпадать с суммой перечисленного остатка.